Financiële kerncijfers

Het operationele resultaat van onze bedrijfsonderdelen gezamenlijk bedroeg € 3.495k. Dit is inclusief een toegekende coronacompensatie over 2021 van € 1,3 mio. Het netto resultaat bedraagt € -1.285k en is daarmee lager dan het resultaat over 2020. Het negatieve netto resultaat wordt grotendeels veroorzaakt door incidentele kosten. Dit betreft met name kosten ten behoeve van onze programma’s Samen Slimmer (een programma dat onze ICT-omgeving weer helemaal up to date moet brengen en ons in staat stelt om de mogelijkheden die ICT ons biedt beter te benutten) en Plezierige Winst (gericht op het toekomst klaar maken van onze business unit Productie). In totaal betreft het € 2.997k. Deze kosten worden gedekt door in het verleden gevormde reserves. Het te bestemmen resultaat komt daarmee uit op € 1,4 mio. Hierdoor is het mogelijk om ook dit jaar dividend uit te keren aan onze aandeelhouders (€ 0,7 mio). Het overige deel wordt toegevoegd aan het innovatie- en acquisitiefonds  en aan het personeelsfonds (totaal € 0,7 mio).

De vergoedingen en bijdragen daalden ten opzichte van 2020 met 1%. De belangrijkste oorzaak van deze daling is een lagere bezetting van de Wsw. Hiertegenover stond een hogere subsidie per Wsw-medewerker. De uitstroom van de medewerkers uit de Wsw wordt maar deels gecompenseerd door instroom van medewerkers in de Participatiewet. Ook is de subsidie voor medewerkers in de Participatiewet lager dan voor medewerkers in de Wsw. Deze lagere vergoedingen zijn gedeeltelijk gecompenseerd door het realiseren van een hogere omzet, die ten opzichte van 2020 is gestegen met 8%. De totale bedrijfslasten zijn ten opzichte van 2020 gestegen met 3,5%.